在股指期货交易中，保证金是用于结算和担保履约的资金。投资者参与股指期货交易时，无论是作为买方还是卖方，都需要按持仓量缴纳相应的保证金。保证金可以分为交易保证金和结算准备金两部分。交易保证金根据持仓合约价值的一定比例计算，被合约占用且不能用作其他用途。超过交易保证金的部分被称为结算准备金，投资者可以自由支配，也称为可用资金。
为了风险控制，期货公司通常会在交易所规定的最低保证金比例基础上上浮几个百分点。例如，交易所规定的保证金比率为15%，期货公司可能要求18%的保证金。需要注意的是，即使投资者的持仓数量没有变化，所要求的交易保证金数量也可能会发生变化。这是因为，持仓合约价格的波动会导致合约价值的变化，从而对交易保证金的要求也会随之变化。此外，交易保证金比例并非固定不变，有可能被调整。交易所可以根据市场风险状况调整交易保证金标准，包括期货交易出现涨跌停板单边无连续报价、国家法定长假、市场风险明显变化以及其他必要情形。交易所调整期货合约交易保证金标准后，在当日结算时会按照调整后的标准对所有持仓进行结算。
保证金交易具有一定的杠杆性，能够放大收益，但同时也放大风险，投资者需要高度重视。举例来说，假设某投资者使用20万元资金开仓买入一手价值为100万元的股指期货合约，期货公司要求的保证金比例为20%。如果该合约价格上涨20%，投资者可盈利20万元，收益率为100%。相反，如果该合约价格下跌20%，投资者将亏损20万元，即本金全部亏掉。当期货合约价格出现较大的不利变化时，如果不及时止损，投资者的权益甚至可能出现负值，即爆仓的情况。因此，从事股指期货交易的投资者应更加重视风险管理。
利用股票指数期权和股票指数期货进行套期保值的策略。通过具体例子解释了如何利用看涨股票指数期权进行套期保值，以及股票指数期货在风险管理中的作用。文章指出，股票指数期权可以锁定价格变动的风险并获取有利收益，而股票指数期货主要锁定风险但可能放弃获利机会。这
企业激励约束机制的问题，分析了制度设计本身和实施环境对激励机制的影响，特别关注了股票期权制在转轨经济中的适用性。文章还指出国有上市公司质量低下的原因并非只是激励不足，而是与经理的特权有关。国有上市公司经理正分享两种体制的好处，却没有承担成本，导致公司
克·修斯的期权定价模型在股票指数期权定价中的应用。文章介绍了欧式看涨和看跌股票指数期权的定价公式，并使用具体示例解释了如何根据给定条件计算期权定价。通过该模型，投资者可以计算出股票指数期权的合理定价，为投资决策提供参考依据。
原始股上市后的交易方式。原始股上市后被称为限售股，需等待一年后才能交易。交易途径包括：一是通过股份有限公司设立时的发行方式，包括发起设立和募集设立；二是通过证券交易场所内的股份转让方式。发起人的股份三年内不得转让，而其他股份需遵守证券交易规则进行转让
