费用报销人应填制费用报销单，并打印费用明细。报销人部门负责人或上级主管应确认签字。财务主管应审核单据、数据等要求。公司总经理或委托授权人应审批，侧重真实、合理性等方面负全责。出纳应复核并履行付款。如未按照上述流程操作，财务部有权拒绝付款。
为强化公司财务纪律，规避财务风险，公司一切事项报销的单据必须取得合法凭证。合法性认定以国家财务、税务等规定为准，具体操作由财务部把控落实，以可操作性为前提。财务部门有权拒绝任何不符合报销规定的单据，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定情况下不得随意签字。
报销人在报销前必须事先整理各类单据。首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确地粘贴在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量较繁杂的要写出报销明细清单附在后面。财务部门可要求对方改正不清晰、不规范的单据粘贴，如不改正则有权予以拒绝受理。
公司员工因工作需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计金额和还款日期。财务人员应严格控制现金使用。借款单必须由部门负责人、副总或财务主管签字后，出纳人员才能放款。如在预定还款日期到期后不能还款或报销的，可从相关人员工资中扣除。
公司规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按正常流程由公司常务副总审批即可；金额超过2000以上的必须由公司总经理审批。财务人员在操作付款时必须掌握好审批金额权限，不规范操作者不得付款。
财务人员应根据财务作账的及时性和配比性要求掌握好各项报销的时间。原则上，各项单据或费用必须在发生结束后按正常规定的流程操作。原则上，当月发生当月取得并当月报销（特殊情况除外）。业务人员有及时催收票据的义务。
公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法凭证。在特殊情况下需要使用替代凭证时，必须经副总和财务主管共同认可，并确保财务操作的安全合法。替代凭证要求时间合理、摘要明确、金额确定，不得真假混杂，以免给公司带来财务风险。
公司各阶层人员，若在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，将由总经理办公室负责追究责任，并进行讨论决定。
母公司与股份公司之间的重组协议。协议中定义了母公司和股份公司的含义，以及重组、重组文件、财务报表、生效日期等术语。协议确定了重组内容的确定，包括资产负债划分、债权债务处理、资产划分、无形资产的处理等。重组已获得有关部门批准，自重组进行的资产评估基准日
固定资产盘盈和盘亏的会计处理以及税务处理方法。对于固定资产盘盈，需要确定原值、累计折旧和净值，进行以前年度损益调整，计算所得税费用，补提盈余公积，并调整利润分配。对于固定资产盘亏，需要进行记账处理，并在管理权限报经批准后处理。税务处理包括计算应纳税所
工伤报销的标准范围，包括工伤医疗期、康复期内的医疗费用报销流程以及工伤医疗费、工伤误工费、工伤护理费的报销标准。员工需遵循一定程序申报工伤，并在规定的医疗机构接受治疗和报销相关费用。
生育保险和医疗保险合并后，报销流程更简化。合并前，女性员工的住院生产费用由社保基金实时结算，而产前检查费用需要单独报销结算。合并后，产前检查费用将与普通医疗费用一同报销，每年结算一次。合并实施试点方案指出了保留险种、保障待遇、统一管理、降低成本的思路
