票据管理规定

时间:2023-09-01 浏览:33次 来源:由手心律师网整理
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1、接收、保管好各核算单位票据领购证,由核算中心统一购买、保管、发放、回收票据,对单位领用各种票据进行审批,并做好各种票据登记工作。 2、对核算单位的票据使用、结存、保管情况进行监督检查,每月终了前核查报帐单位当月领用的票据,并督促报帐单位及时将各种收入款项存入核算中心银行帐户。 3、做好各单位使用票据计划,保障票据的及时供应。 4、负责做好核算中心有关文件签收、传阅、整理归档工作。5、做好核算中心各单位会计档案移交、保管、登记工作。附件:(1)《收入凭证汇总单》 (2)《支出凭证汇总单》 (3)《现金支出报批单》 (4)《付款委托单》(5)《核算中心内部款项结算单》(6)《报帐单位印鉴卡》(7)《备用金申请表》(8)《借款单》

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