现金风险主要包括开出票据不一致、涂改凭证、收款不开凭据、销毁票据、盗用发票、虚开发票、少列多列总额等。
银行存款风险主要包括私自提现、支票套物、涂改银行对账单、私自背书转让、出借支票、出借银行账户、私设户头和套取利息。
货币资金的内部控制制度包括职责分工控制、授权控制、现金和银行存款控制、票据及有关印章控制等。
建立岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
建立货币资金授权制度和审核批准制度，按照规定的权限和程序办理货币资金支付业务。
包括及时存入银行、通过银行办理转账结算、及时存入银行、严格审核批准程序、及时入账、库存现金日清月结等。
加强对银行账户的管理、严格按照规定开立账户、负责银行对账单调节的职员与现金收支业务分离、遵守银行结算纪律、定期核对银行账户、加强与异地和同城单位之间往来款项的核对等。
加强票据的管理、明确各环节的职责权限和处理程序、设立登记簿进行记录、保存作废票据、建立销毁清册、设立专门账簿对票据转交进行登记、复印重要票据并妥善保管、加强银行预留印鉴的管理等。
外债资金的合理使用和结构调整问题。根据不同种类的外债，国家制定了不同的使用规定。中长期国外优惠贷款主要用于基础性和公益性建设项目，中长期国际商业贷款用于引进技术和设备，短期外债资金主要用于流动资金。企业使用外债资金需按批准的用途使用，如确需变更需报批
中国外汇管理的相关法律规定，包括禁止外币流通和计价结算、外汇收入可以调回境内或存放境外等规定。同时介绍了外汇管制的主要内容，包括出口外汇收入、进口付汇、非贸易外汇及资本输出输入的管理措施。
某公司收到信用证后遭遇纠纷的处理方式。公司收到曼谷银行开来的信用证后，在货物装运后遇到开证行拒付的问题。律师建议公司检查货物水分含量和商检证书，如无误则开证行无权拒付。如公司有误，则应与客户商议补偿。文章还介绍了折扣的计算方法。
申请进出口经营权的详细流程，包括从网上申请进出口经营权资格开始，到最终办理退税登记的一系列步骤。同时，文章还介绍了海关注册和退税登记所需的各种资料。摘要的核心内容是申请进出口经营权流程及所需资料。
