私募基金公司的角色及职责

1. 基金策划人

作为专业投资管理机构，私募基金公司根据自身的专业能力和资源整合能力，结合经济社会和产业发展的需求，设计具有特定投资方向和明确标的物的基金方案，供潜在投资者进行投资决策。

2. 基金发起者

私募基金公司负责组织基金的融资募集工作，具体包括组织实施基金设立工作，如组织基金募集路演、确定出资意向、组织对设立文件条款的谈判、组织投资者创立大会等。同时，私募基金公司还协助投资者选择基金托管人，并组织投资者与托管人签署合作协议。

3. 基金管理者

私募基金公司根据基金委托管理合同，寻找调研项目并提供给基金进行投资决策。在投资决策后，私募基金公司协调基金托管银行划拨投资款项，并派出产权代表代表基金履行投资人权益，并为项目提供增值服务。每个财务年度结束时，私募基金公司还需提交基金年度报告和利润分配方案，并接受基金董事会的评估和监事会的审计。

4. 基金清算方

在基金设立期限到期时，私募基金公司负责清算职责，包括帮助基金做好财产登记、资产评估和清算方案。在基金设立期限的最后两年，私募基金公司还需尽快完成所投项目的退出，最大限度回收现金，实现资产证券化。

私募基金经理的任职要求

1. 专业背景

金融学、经济学、法律、财务、会计等专业背景优先。

2. 工作经验

具备5年以上工作经验，拥有私募基金客户或渠道客户资源，并具有私募基金、投行、券商、银行、事务所等相关工作经验者优先。

3. 专业资格

具备基金从业资格，并具有定向增发、私募托管、资管计划、新三板等项目独立承揽工作经验者优先。

4. 法规和政策

熟悉国内外金融政策、法规以及相关产业政策，熟悉相关业务流程和国家经济、证券、财税及管理体制改革的法规和政策。

5. 技能要求

具备较强的信息搜集能力、数据分析整合能力、逻辑思维能力和分析判断能力。同时，具备良好的沟通谈判能力和写作能力。

6. 团队合作

具备创新精神和较强的沟通协调能力，以及良好的团队合作精神。

7. 独立操作能力

能够独立操作一支基金，如创投基金、股权投资基金、并购基金和产业引导基金等。

基金托管人的作用

基金托管人在私募基金中扮演着重要角色，具体体现在以下几个方面：

1. 资产安全保障

基金托管人的介入使基金资产的所有权、使用权与保管权分离，形成一种相互制约的关系，有效防止基金财产挪用，保障资产安全。

2. 监督投资运作

基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督，包括投资目标、投资范围、投资限制等。通过监督，可以及时发现基金管理人是否按照法规要求进行运作，并在基金管理人违法、违规行为时及时向监管部门报告。

3. 财务核算和估值

基金托管人通过会计核算和估值，可以及时掌握基金资产的状况，避免“黑箱”操作给基金资产带来的风险。

私募基金公司的性质

在中国金融市场中，私募基金是一种非公开宣传的集合投资方式，相对于受中国政府主管部门监管的向不特定投资人公开发行受益凭证的证券投资基金而言。私募基金的方式主要有两种，一是基于签订委托投资合同的契约型集合投资基金，二是基于共同出资入股成立股份公司的公司型集合投资基金。私募基金按是否面向一般大众募集资金分为公募与私募。私募基金可根据主投资标的的不同分为不同类型，如证券投资基金、期货投资基金、货币投资基金、黄金投资基金、基金投资基金、房地产投资基金、信托投资基金和对冲基金等。与此不同，公募基金只能投资股票或债券，不能投资非上市公司股权、房地产和有风险的企业，而私募基金具有更大的投资灵活性。总之，私募基金在中国受到严格限制，以防止非法集资行为。与受证监会监管的公募基金相比，私募基金投资范围更广，但也需要符合相关法规和政策的规定。