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华夏基金修改封闭式基金收益分配条款的公告

时间:2023-11-30 浏览:12次 来源:由手心律师网整理
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为更好地满足封闭式基金份额持有人的分红需求,经与兴华证券投资基金(基金代码:500008,简称"基金兴华")及兴和证券投资基金(基金代码:500018,简称"基金兴和")的托管人中国建设银行股份有限公司、兴科证券投资基金(基金代码184708,简称"基金兴科")的托管人交通银行股份有限公司、兴安证券投资基金(基金代码:184718,简称"基金兴安")的托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,**基金管理有限公司(以下简称"本公司")根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及上述四只封闭式基金基金合同的约定,对上述四只封闭式基金基金合同中的收益分配条款做如下修改:

一、基金收益分配原则的修订

1. 基金收益分配方式

根据《兴华证券投资基金基金合同》和《兴和证券投资基金基金合同》的"十七、基金收益与分配(三)基金收益分配原则",将其修订为以下内容:

1. 基金收益分配采用现金方式,符合基金分红条件的前提下,每年至少分配一次。

2. 基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%。

二、基金收益分配原则的修订

1. 基金收益分配方式

根据《兴科证券投资基金基金合同》和《兴安证券投资基金基金合同》的"十八、基金收益与分配(三)基金收益分配原则",将其修订为以下内容:

1. 基金收益分配采用现金方式,符合基金分红条件的前提下,每年至少分配一次。

2. 基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%。

根据以上修订,基金合同中的相关收益分配条款自本公告发布之日起生效执行。如对本公告有任何疑问,投资者可登录**基金管理有限公司网站(www.ChinaAMC.com)或致电客户服务电话(400-818-6666)咨询相关情况。

特此公告

**基金管理有限公司

二○○六年十二月十五日

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