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富国基金修改封闭式基金收益分配条款的公告

时间:2024-10-27 浏览:15次 来源:由手心律师网整理
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为更好地满足封闭式基金份额持有人的分红需求,经与**证券投资基金(基金代码:500005,简称“基金汉盛”)的托管人中国农业银行、**证券投资基金(基金代码:500015,简称“基金汉兴”)的托管人交通银行股份有限公司、**证券投资基金(基金代码:500025,简称“基金汉鼎”)的托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,**基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及上述三只封闭式基金基金合同的约定,对上述三只封闭式基金基金合同中的收益分配条款做如下修改:

一、修改《**证券投资基金基金合同》中的基金收益分配原则

1. 基金收益分配方式

根据有关基金分红条件,基金收益将以现金方式进行分配,每年至少分配一次。

2. 基金年度收益分配比例

基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%。

二、修改《**证券投资基金基金合同》中的基金收益分配原则

1. 基金收益分配方式

根据有关基金分红条件,基金收益将以现金方式进行分配,每年至少分配一次。

2. 基金年度收益分配比例

基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%。

三、修改《**证券投资基金基金合同》中的基金收益分配原则

1. 基金收益分配方式

根据有关基金分红条件,基金收益将以现金方式进行分配,每年至少分配一次。

2. 基金年度收益分配比例

基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%。

根据上述修改后的相关收益分配条款,基金合同自本公告发布之日起生效执行。投资者对本公告如有疑问,可登陆本公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打客户服务电话95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)咨询相关情况。

特此公告。

**基金管理有限公司

二00七年四月十日

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