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长盛基金修改封闭式基金收益分配条款公告

时间:2024-01-28 浏览:22次 来源:由手心律师网整理
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为进一步满足基金份额持有人日益增长的分红需求,更好地服务于基金份

关于修改收益分配原则的公告

一、修改基金同益、基金同盛、基金同智、基金同德四只封闭式基金基金合同中的“收益分配原则”

根据与基金同益的托管人中国工商银行股份有限公司、基金同盛的托管人中国证券投资基金的协商一致,并已向中国证监会备案,我公司决定根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及上述四只封闭式基金基金合同的约定,对上述四只封闭式基金基金合同中的收益分配条款做如下修改。

二、修改内容

根据修改,收益分配原则将按照以下方式进行修改:1. 每一基金份额享有同等分配权;2. 基金收益分配采取现金方式;3. 基金当期收益在弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;4. 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,年度收益分配比例不低于基金可分配收益的90%;5. 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

三、生效日期

对上述基金合同的修改自2006年12月12日起正式生效。特此公告**基金管理有限公司二┅六年十二月十二日

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