为了规范企业的现金管理，提高资金利用效率，以下是一些重要的现金管理措施。
企业应建立银行存款及现金余额日报制度，及现金收支预算月报制度，以及规范现金预算反馈制度。这些制度将有助于监控企业的现金流动情况，及时发现问题并做出调整。
企业需要确定最佳的现金持有额度。过多持有现金会造成浪费，而过少持有则可能导致流动性不足和经营困难。确定了最佳持有额度后，企业应严格控制现金持有量，超过该额度的部分应迅速投资或偿还债务。
应付账款是企业的一项重要资金来源。企业可以采用汇票支付方式延缓付款时间，合理利用“浮游量”来提高现金使用效率。
企业应尽可能缩短现金周转期，但要确保在可预见的未来具有可持续性，以避免破坏经营效率。
企业应建立风险预测体系，定量测算财务风险临界点，控制负债比率，并选择总成本较低的最佳融资组合。同时，进行现金流量分析，确保偿还债务所需资金的充足。
汇票的法律关系和分类，以及汇票在国际贸易结算中的作用。汇票涉及出票人、受票人和收款人三个主要角色。汇票作为支付工具在国际商务中发挥着重要作用，是国际贸易中主要的结算工具之一。出口商开出汇票要求进口商或其代理支付特定金额，以完成交易结算。
银行汇票和银行承兑汇票的主要特征及鉴别方法。主要包括用纸特征、颜色特征、暗记特征、规格特征和填写规范特征等方面。对鉴别真假汇票提出了建议，如发现可疑应及时送当地银行鉴定，确认为假汇票后应迅速报告当地人民银行及公安部门。
企业的现金收支规定及操作流程。企业需遵守不坐支现金、库存现金限额、通过银行提取等规定。操作流程包括收到现金当日存入银行，支出现金通过银行提取，并需注意收支日期和存款业务。企业遵循这些规定和流程，能合规进行现金收支，遵守会计准则要求。
商业汇票结算的法律特点，包括其适用范围、使用对象、承兑的法律效力、贴现和资金融通功能，以及地域和起点限制、记名和转让等方面的内容。商业汇票结算适用于根据购销合同的商品交易，其使用对象限于在银行开立账户的法人。汇票必须经过承兑才具有法律效力，并且可以进
