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一、收益结转说明

时间:2026-09-21 浏览:0次 来源:由手心律师网整理
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《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")于2006年8月2日生效。根据《基金合同》、《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,东方金账簿货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")基金管理人定于2010年6月1日对自2010年5月4日至2010年5月31日的收益集中结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

根据本基金管理人的规定,将对每位基金份额持有人所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。基金份额持有人的累计收益计算公式如下:

基金份额持有人累计收益=∑投资人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)

二、收益结转份额时间

1、收益结转基金份额日期

本次收益结转基金份额的日期为2010年6月1日。

2、本次累计收益计算期间

本次累计收益计算的期间为2010年5月4日至2010年5月31日。

3、收益结转的基金份额赎回日期

收益结转的基金份额可以在2010年6月2日进行赎回。

三、有关税收和费用的说明

1、税收说明

根据财政部、国家税务总局的《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、手续费说明

本基金本次收益结转免收手续费。

四、提示

根据本基金的规定,基金份额持有人的收益每日进行分配,并于每月的第一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况将另行公告。

五、咨询渠道

1、基金管理公司客户服务

电话:010-66578578,网站:http://www.orient-fund.com

2、代销机构客户服务

北京银行股份有限公司:北京010-96169;天津022-96269;上海021-53599688;拨打各城市营业网点咨询电话

招商银行股份有限公司:95555

中国民生银行股份有限公司:95568

中国建设银行股份有限公司:95533

中国邮政储蓄银行有限责任公司:11185

其他证券公司:详见各公司客户服务电话

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