基金管理人的职责基金管理人的职责和《开放式基金管理办法》规定的职责。基金管理人需按照基金契约规定进行基金资产的投资与管理，及时支付基金收益，保存会计记录，编制财务报告并公告资产净值等。此外，还需决定基金收益分配方案，编制并公告定期报告，办理信息披露事宜和提供必要的文
2025-05-22
什么是基金收益 基金收益如何进行分配所投资股票的红利的多少，是基金管理人选择投资组合的一个重。这部分收益仅占基金收益。开放式基金由于必须随时准备支付基金持有人的赎回申请。确切地说，基金分配的客体是净收益，即基金收。益扣除按照有关规定应扣除的费用后的余额。用，基金设立时发生的开办费及其他
2024-11-26
封闭式基金收益分配政策研究我们收集了国内54只封闭式基金自2002年9月至2006年11月的75次历史分红数据，以基金收益分配日时间为T日，考察T日之前40个工作日和T日之后10个工作日之间的折价率变化情况。最终，我们得到如下图所示的收益分配单一因素对折价率的影响情况：。统计数据显示，收益分配可以
2024-11-20
什么是基金份额折算基金份额是指向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。份额折算对持有人的权益无实质性影响，具体内容详见各基金份额折算有关公告。基金管理人将就集中申购的份额确认情况、基
2024-11-12
基金收益分配概述基金收益是指基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。基金净收益是指基金收益减去按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。红利再投资是指将投资者
2024-11-11
论我国证券投资基金的风险及防范**投资基金是一种利益共存、风险共担的集合证券投资方式，即通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，并将投资收益按基金投资者的投资比例进行分配的一种间接投资方式。**投资基金的重要性不
2024-11-07
富国基金修改封闭式基金收益分配条款的公告一、将《**证券投资基金基金合同》中“十七、基金收益与分配(三)基金收益分配原则”中的“1、基金收益分配采取现金形式，每年至少分配一次，分配在基金会计年度结束后的四个月内完成;2、分配比例不低于基金净收益的90%;”修改为“1、基金收益分配采用现金方式，在符合有
2024-10-27
附表部分封闭式基金收益分配方案基金金盛每10份派发现金红利827元。基金同益每10份派发现金红利900元
2024-10-24
私募基金收益分配方式是怎样的部分私募基金会通过故意夸大收益、隐瞒项目等来吸引投资者参与投资，而这些私募有很大可能是在非法吸引公众存款。
2024-10-12
货币市场共同基金简介货币市场共同基金 共同基金是将众多的小额投资者的资金集合起来，由专门的经理人进行市场运作，赚取收益后按一定的期限及持有的份额进行分配的一种金融组织形式。而对于主要在货币市场上进行运作的共同基金，则称为货币市场共同基金。货币市场共同基金是一种特殊类型的
2024-10-04
单位基金可分配净收益披露亟待规范然而,从该基金披露的"基金可分配净收益"金额来看,根本没有减去"未实现利得损失"项。而这一疏忽带来的误差约为663万,占该基金披露的可分配净收益60%以上。
2024-10-03
房地产信托融资是什么房地产信托融资是一种以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金，由专门投资机构进行房地产投资经营管理，并将投资综合收益按比例分配给投资者的一种信托基金。而发行集合资金信托可根据一定阶段市场资金利率的平均水平制定利率，灵活性更高；通过发行集合资金信托
2024-09-08
证券投资基金的概念证券投资基金是一种利益共存、风险共担的集合证券投资方式，即通过发行基金份额，集中投资者的资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，并将投资收益按基金投资者的投资比例进行分配的一种间接投资方式。投资基金起源于1868
2024-07-15
货币基金投资收益怎么算货币基金的收益不体现在单位净值变动上，其单位净值一直保持1元，基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金单位收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。
2024-06-25
基金管理人的主要职责证券公司可作为证券投资基金的承销商、发行协调人，在我国，封闭式基金的发行一般由证券公司作为发行协调人，基金获准上市交易后，由证券公司代理基金的买卖、交割和收益分配。开放式基金除基金管理人直接销售外，基金的销售也可由证券公司、商业银行及其他中介机构代理
2024-05-07
行政诉讼的时效规定。包括复议申请、直接起诉、特殊情况延长期限、行政机关履行职责、未告知诉权或起诉期限、不知道具体行政行为内容和超过起诉期限的原因等方面的规定。旨在明确行政诉讼的时效要求和相关规定，以保障公民、法人或其他组织的合法权益。
新《民诉法》下的诉讼保全程序，包括担保要求、申请方式、财产保全措施、诉前和诉讼中的保全申请时间以及保全对象的界定。担保不是必须的，法院有一定的裁量权；申请方式包括书面和口头；保全措施包括查封、扣押等；诉前保全在起诉前，诉讼保全在诉讼程序开始后；保全对
建筑法中承包单位违法转包行为的相关内容。承包单位违法转包行为被明确界定为不派出项目管理班子、不进行质量、安全等管理，将承包工程全部或分包转包给他人的行为。合法分包则需满足四个条件，包括总承包单位自行完成主体结构施工等。此外，文章还涉及了建设工程质量管
公司法中关于监事会的设立和职权的相关内容。包括监事会的组成和人数、成员的产生方式、监事会主席的职责、监事的任期及变动处理，以及监事和监事会的职权等方面。同时强调了监事在公司中的重要性和监督作用，并明确了董事和高级管理人员不得兼任监事。
