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中华民国证券投资信托暨顾问商业同业公会开放式组合型基金定型化

时间:2025-01-06 浏览:17次 来源:由手心律师网整理
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发布部门:台湾发布文号:中信顾字第0930006234号

基金契约

第一条 定义

本契约由经理公司和保管机构订定,旨在规定基金的运作和相关权益。

第二条 基金名称及存续期间

本基金的名称为_______,存续期间自中华民国______年______月______日起。

第三条 基金总额

本基金的总额为_______。

第四条 受益凭证之发行

根据本契约规定,经理公司将发行受益凭证。

第五条 受益权单位之申购

受益权单位的申购将按照本契约的规定进行。

第六条 本基金受益凭证之签证

经理公司将对本基金的受益凭证进行签证。

第七条 本基金之成立与不成立

根据本契约的规定,本基金可能成立或不成立。

第八条 受益凭证之转让

根据本契约的规定,受益凭证可以进行转让。

第九条 本基金之资产

本基金的资产将根据本契约的规定进行管理。

第十条 本基金应负担之费用

根据本契约的规定,本基金应负担特定费用。

第十一条 受益人之权利、义务与责任

受益人将根据本契约规定享有特定权利、承担义务和责任。

第十二条 经理公司之权利、义务与责任

经理公司将根据本契约规定享有特定权利、承担义务和责任。

第十三条 保管机构之权利、义务与责任

保管机构将根据本契约规定享有特定权利、承担义务和责任。

第十四条 运用本基金投资证券及从事证券相关商品交易之基本方针及范围

根据本契约的规定,经理公司将制定本基金投资证券及从事证券相关商品交易的基本方针和范围。

第十五条 收益分配

根据本契约的规定,本基金的收益将按照特定方式进行分配。

第十六条 经理公司及保管机构之报酬

根据本契约的规定,经理公司和保管机构将获得特定报酬。

第十七条 受益凭证之买回

根据本契约的规定,受益凭证可以进行买回。

第十八条 巨额受益凭证之买回

根据本契约的规定,巨额受益凭证可以进行买回。

第十九条 买回价格之暂停计算及买回价金之延缓给付

根据本契约的规定,买回价格的计算可能暂停,买回价金的给付可能延缓。

第二十条 本基金净资产价值之计算

根据本契约的规定,本基金的净资产价值将按照特定方式进行计算。

第廿一条 每受益权单位净资产价值之计算及公告

根据本契约的规定,每个受益权单位的净资产价值将按照特定方式进行计算和公告。

第廿二条 经理公司之更换

根据本契约的规定,经理公司可以进行更换。

第廿三条 保管机构之更换

根据本契约的规定,保管机构可以进行更换。

第廿四条 本契约之终止及本基金之不再存续

根据本契约的规定,本契约可能终止,本基金可能不再存续。

第廿五条 本基金之清算

根据本契约的规定,本基金可能进行清算。

第廿六条 时效

根据本契约的规定,特定事项可能受到时效限制。

第廿七条 受益人名簿

根据本契约的规定,将维护受益人名簿。

第廿八条 受益人大会

根据本契约的规定,将召开受益人大会。

第廿九条 会计

根据本契约的规定,将进行特定会计处理。

第三十条 币制

本契约中的货币单位为_______。

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