在考虑设置止损指令时，除了利用图表的点位外，还应该适当地兼顾风险管理的几个要点。让我们回顾一下之前的黄金市场的例子。假设交易者决定在300美元附近买进黄金，他的账户金额为100000美元，我们将其中的10%作为每笔交易的最大注入限额。那么在这笔交易中，他只能动用10000美元。因为保证金要求为2500美元，所以他只能买进4张合约。而最大的风险限额为5%，即5000美元。因此，他设置的止损指令的价位必须满足如下条件：万一交易失利，止损指令被执行，其亏损总额不能超过5000美元。
在具体设置止损价位时，必须结合考虑风险管理的各项限额，以及图表上的支撑或阻挡水平的位置。假设买入点是301美元。而图表上显示的最接近的可靠支撑水平在以下11美元处，即290美元。如果我们把止损指令设置在289美元（290美元支撑价位的下方），那么每张合约的最终风险金额为1200美元（12×100）。4张合约的总风险额为4800美元（4×1200），刚好处于5000美元的限额以内，符合风险管理的要点。
如果最接近的支撑水平在15美元以下，那么每张合约的风险额将达到1600美元。为了保证处于5000美元的限额以内，现在只能买进3张合约（3×1600），而不是原先的4张了。所以，如果能够找出较接近的支撑水平，那么选择起来就更容易。倘若止损指令只需要放置在5美元以下（每张合约只要冒500美元的风险），那么即使我们买入多达10张合约，也不会超过5000美元的风险限额。当然，买入10张合约是不符合10%的规定的，但这里有机会做一点变通。
止损指令较接近的话，就允许我们持有较大的头寸。而止损指令较远，则可能限制我们的头寸规模。有些交易者在决定止损指令时，完全是从资金省理的因素出发的。但是，有一点极端重要。对于空头头寸，其止损保护指令应当设置于有效的阻挡点位的上侧；而对于多头头寸，其止损保护指令应当设置于有效的支撑点位的下侧。在探求具有一定有效性的、较接近的支撑或阻挡水平时，日内图表非常有用。
以下是风险管理要点和交易策略的重要方面的清单：
a.后来的每一层头寸必须小于前一层。
b.只能在盈利的头寸上加码。
c.不可以在亏损头寸上再增加头寸。
d.把保护性止损指令设置在盈亏平衡点。
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