对于上市流通的有价证券，其估值是根据估值日在证券交易所挂牌的市价（平均价或收盘价）进行计算的。如果在估值日当天没有交易发生，那么以最近交易日的市价作为估值依据。
未上市的股票分为两种情况。首先是属于增发新股或配股的股票，其估值是根据估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价进行计算的。如果在估值日当天没有交易发生，那么以最近一日的市价作为估值依据。其次是属于首次公开发行的股票，其估值是根据其成本价进行计算的。
对于未上市的国债及银行存款，其估值是根据本金加计至估值日止应计利息额进行计算的。
对于配股权证，其估值是从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额进行计算。如果市价低于配股价，那么按配股价进行计算。
对于未上市的其他证券，其估值是根据其成本价进行计算的。
对于派发的股息红利和债券利息，其估值是根据实际获得额直至估值日为止进行计算的。
基金合同可以规定其他的估值方法。负债和费用方面，可以从基金资产总值中扣除应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、应付收益、应交税金、其他应付款等。
基金份额的申购和赎回价格是根据申购、赎回日的基金份额净值加减有关费用进行计算的。申购、赎回日指的是基金份额持有人申购或赎回基金份额的当天。费用方面，包括基金份额申购费和赎回费，其计算公式为基金份额净值乘以申购、赎回费率。根据目前的实际操作情况，对于大额申购和持有时间较长的基金份额赎回，通常会享受一定的申购、赎回费优惠，即申购费率随申购量增加而减少，赎回费率随基金份额持有年份增加而减少。
基金托管人在基金运行中的作用和职责。基金托管人是根据基金运行中”管理与保管分开”的原则设立的机构，负责对基金管理机构的投资操作进行监督和对基金资产进行保管。托管人需要满足一系列条件才能担任此角色，包括设立专门的托管部门、足够的资本和人员，以及确保资产
基金份额转托管业务的流程。投资者可将基金份额从一个销售机构转移到另一个销售机构，包括转出业务和转入业务。办理转托管前需在新机构开立基金交易账户，转托管后份额存续时间连续计算，但在权益登记日前后不接受转托管申请。
《外汇管理条例》中的外汇定义以及私募基金对外汇的投资范围。外汇包括外币现钞、支付凭证、有价证券、特别提款权以及其他外汇资产。私募基金投资范围广泛，包括股票类基金、债券类基金、货币市场基金等，以及投资于其他金融产品的基金。
社会保障基金投资运营的三大原则：安全性、流动性和盈利性。社会保障基金需专款专用，投资需遵守安全性原则，确保基金安全回报。流动性指资产随时变现的能力，以满足随时支付需求。盈利性是基金保值增值的关键，依赖投资收益提高基金水平。不同社保项目对投资的安全性、
