对于上市流通的有价证券，其估值是根据估值日在证券交易所挂牌的市价（平均价或收盘价）进行计算的。如果在估值日当天没有交易发生，那么以最近交易日的市价作为估值依据。
未上市的股票分为两种情况。首先是属于增发新股或配股的股票，其估值是根据估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价进行计算的。如果在估值日当天没有交易发生，那么以最近一日的市价作为估值依据。其次是属于首次公开发行的股票，其估值是根据其成本价进行计算的。
对于未上市的国债及银行存款，其估值是根据本金加计至估值日止应计利息额进行计算的。
对于配股权证，其估值是从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额进行计算。如果市价低于配股价，那么按配股价进行计算。
对于未上市的其他证券，其估值是根据其成本价进行计算的。
对于派发的股息红利和债券利息，其估值是根据实际获得额直至估值日为止进行计算的。
基金合同可以规定其他的估值方法。负债和费用方面，可以从基金资产总值中扣除应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、应付收益、应交税金、其他应付款等。
基金份额的申购和赎回价格是根据申购、赎回日的基金份额净值加减有关费用进行计算的。申购、赎回日指的是基金份额持有人申购或赎回基金份额的当天。费用方面，包括基金份额申购费和赎回费，其计算公式为基金份额净值乘以申购、赎回费率。根据目前的实际操作情况，对于大额申购和持有时间较长的基金份额赎回，通常会享受一定的申购、赎回费优惠，即申购费率随申购量增加而减少，赎回费率随基金份额持有年份增加而减少。
基于股指涨跌进行基金的波段操作的误区。对于长期资金短线买卖的情况，文章指出，频繁赎回和波段操作会导致投资者错失良机，基金净值快速上涨的步伐不会因为投资者的赎回而停止。同时，文章还提到投资者无法准确预测股指走势，因此无法准确判断何时应该赎回基金。过于频
债券基金的投资范围，主要投资债券市场，增强型债券基金可投资股票市场但受比例限制。同时介绍了债券基金收费方式和不同费用选项对投资者的区别和影响。最后指出了投资债券基金可能面临的三类风险：利率风险、信用风险及流动性风险。
单位投资信托的定义、特点、形成和运作方式。单位投资信托是一种无人管理的投资公司，由固定的债券构成，以批量方式出售，利益不可分割。其通过向公众募集资金购买资产并建立投资组合。大多数单位投资信托投资于固定收益证券，期限与证券一致。与共同基金不同，单位投资
而采用基金定期定额投资方式，不论市场行情如何波动，每个月固定一天定额投资基金，由银行自动扣款，自动依基金净值计算可买到的基金份额数。定期定额投资基金只需投资者去基金代销机构办理一次性的手续，此后每期的扣款申购均自动进行，一般以月为单位，但是也有以半月
