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有限合伙基金必须托管吗,必须托管的基金有哪些

时间:2023-08-18 浏览:127次 来源:由手心律师网整理
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  基金托管是指商业银行接受基金管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金资产,监督基金管理人日常投资运作的行为,那么有限合伙基金必须托管吗,必须托管的基金有哪些?以下就是手心律师网小编整理的内容,希望对您有所帮助。

  一、什么是基金托管编辑

  基金托管是指商业银行接受基金管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金资产,监督基金管理人日常投资运作,基金托管人独立开设基金资产账户,依据管理人的指令进行清算和交割,保管基金资产,在有关制度和基金契约规定的范围内对基金业务运作进行监督,并收取一定的托管费。

  基金托管过程中,牵涉到客户的咨询、申购与赎回的交易、转托管、过户等,商业银行在这一过程中,必须充分了解金融市场状况,把握经济命脉。基金托管还为商业银行进军和服务资本市场提供了一条新途径。代理基金业务,还增加了银行与传统客户间联系的渠道,可以“有利于商业银行更好地为客户进行投资理财等方面的服务。

  二、有限合伙基金必须托管吗

  1、除必须托管的基金产品外,其他合伙型基金可以在基金合同约定不托管;

  2、基金合同中应明确保障私募基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制。

  三、必须托管的基金有哪些

  1、资产配置与契约型基金;

  2、通过公司、合伙企业等特殊目的载体间接投资底层资产;

  3、私募股权、创业投资合伙基金后续需要扩募。

  较难找到托管机构的基金:

  1、刚取得管理人资格的机构发行首只产品;

  2、个人投资者较多(如10人以上);

  3、底层标的不明确(如存在SPV架构);

  4、特定类型私募基金(如房地产基金、影视基金)。

  四、是不是所有基金必须具有账户监督

  1、募集行为2016年7月15日后均需要账户监督;

  2、自行募集时募集机构即为管理人;

  3、具有基金销售资格的银行、证券公司均可提供账户监督服务。

  以上就是手心律师网小编整理的关于有限合伙基金必须托管吗,必须托管的基金有哪些的内容,除必须托管的基金产品外,其他合伙型基金可以在基金合同约定不托管。如果还有其他法律问题的,欢迎上手心律师网在线法律咨询平台,在线律师会为您进行专业的解答。

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