基金管理人应按照基金契约的规定，对基金资产进行投资和管理。
基金管理人应及时、足额地向基金持有人支付基金收益。
基金管理人应保存基金的会计账册，并记录至少15年以上。
基金管理人应编制基金财务报告，并及时公告，同时向中国证监会报告。
基金管理人应计算并公告基金资产净值以及每一基金单位的资产净值。
基金管理人还应履行基金契约规定的其他职责。
基金管理人应根据基金契约，决定基金收益的分配方案。
基金管理人应编制并公告季度报告、中期报告、年度报告等定期报告。
基金管理人应办理与基金相关的信息披露事宜。
基金管理人应确保在规定的时间内向基金投资人提供所需的文件或资料，并保证投资人可以按照基金契约规定的时间和方式随时查阅与基金相关的公开资料，并获得相关资料的复印件。
《中华人民共和国证券投资基金法》的主要内容，包括基金管理人的资格与职责、公开募集基金的基金管理人的特定要求、违法行为及监管措施，以及基金托管人的职责和资格。该法旨在规范证券投资基金活动，保护投资人及相关当事人的合法权益，促进证券投资基金和资本市场的健
私募投资基金的监督管理原则，包括专业化管理原则，对私募基金的运作方式提出了一定的规定和限制。文章明确禁止的行为，要求私募基金管理人等相关人员不得从事损害基金财产和投资者利益的行为。同时，对于高级管理人员的责任、兼职要求、变更申请要求等进行了详细阐述，
基金管理人的职责和《开放式基金管理办法》规定的职责。基金管理人需按照基金契约规定进行基金资产的投资与管理，及时支付基金收益，保存会计记录，编制财务报告并公告资产净值等。此外，还需决定基金收益分配方案，编制并公告定期报告，办理信息披露事宜和提供必要的文
私募基金管理人备案的相关费用、流程、所需材料以及登记备案的条件。根据基金业协会的规定，私募基金管理人备案需缴纳一定费用，包括普通会员和观察会员的不同入会费和年会费。同时，申请登记和基金备案需提交特定材料，包括工商登记、公司章程、主要股东或合伙人名单等
