根据法律规定，企业的现金收入应在当日送存开户银行。如果当日送存存在困难，企业应在次日将现金送存至开户银行。
企业支付现金必须符合以下范围：
除了上述规定的范围，企业与其他单位的经济业务都必须通过银行进行转账结算。
库存现金是指企业出纳员处留存的现金。一般情况下，开户银行会根据实际需要核定给开户单位3～5天的日常零星开支所需的库存现金限额。
库存现金限额的确定由开户银行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定。一般按照企业3～5天日常零星开支所需现金确定。
对于远离银行机构或交通不便的单位，可以适当放宽库存现金限额，但最多不得超过15天。超过限额的现金必须按规定及时送存银行。
如果需要增加或减少库存现金限额，企业应向银行提出申请，并经银行审查同意后方可调整库存现金限额。
企业的现金出纳业务应配备专职的出纳人员负责办理。出纳人员贯彻“钱账分管”的原则，不得兼管收入、费用、债权、债务账目的登记工作以及稽核和会计档案的保管等。
在进行现金收付前，应仔细审核收付凭证的内容是否符合国家的有关方针、政策、法令，是否符合财经制度的规定，是否有主管人员审核签章及经办人员和证明人员的签章。如果不符合手续要求，应拒绝收付。
原则上，现金支出仅限于小额经费、薪资以及其他必须以现金支付的款项。其他付款应通过银行转账、支票、票据等方式进行支付。
遗失或被盗支票的处理方式。首先提及支票在兑现前的挂失流程，包括出具证明、填写申请书、付款人签章等步骤。接着介绍了支票丢失后的应对措施，如立即申请挂失、通知出票人、商议补发等。最后强调及时采取措施以确保支票安全并防止损失的重要性。
签发支票的法律要求。支票包括作成和交付两个步骤，其中作成要求使用特定形式，包括使用炭素墨水填写必要信息如金额、付款人名称等。支票上的金额必须确定且不得更改。付款人是出票人的开户银行。此外，背书是票据权利转让的重要方式，分为转让背书和非转让背书两种目的
汇票、本票和支票的概念分析。汇票是委托付款人在见票时或指定日期无条件支付确定金额的票据，分为银行汇票和商业汇票。本票是由出票人签发承诺见面时无条件支付确定金额的票据，其出票人自己担任付款。支票则是委托银行或其他金融机构在见票时无条件支付确定金额的票据
支票的法律性质、要素和种类。支票是一种具有法律约束力的即期汇票，以银行为付款人。支票包括现金支票和转账支票，具有流通转让的通货作用。支票的必要项目包括支票字样、无条件支付命令等。支票的种类包括记名支票、不记名支票、划线支票和保付支票。此外，银行支票和
