根据法律规定，企业的现金收入应在当日送存开户银行。如果当日送存存在困难，企业应在次日将现金送存至开户银行。
企业支付现金必须符合以下范围：
除了上述规定的范围，企业与其他单位的经济业务都必须通过银行进行转账结算。
库存现金是指企业出纳员处留存的现金。一般情况下，开户银行会根据实际需要核定给开户单位3～5天的日常零星开支所需的库存现金限额。
库存现金限额的确定由开户银行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定。一般按照企业3～5天日常零星开支所需现金确定。
对于远离银行机构或交通不便的单位，可以适当放宽库存现金限额，但最多不得超过15天。超过限额的现金必须按规定及时送存银行。
如果需要增加或减少库存现金限额，企业应向银行提出申请，并经银行审查同意后方可调整库存现金限额。
企业的现金出纳业务应配备专职的出纳人员负责办理。出纳人员贯彻“钱账分管”的原则，不得兼管收入、费用、债权、债务账目的登记工作以及稽核和会计档案的保管等。
在进行现金收付前，应仔细审核收付凭证的内容是否符合国家的有关方针、政策、法令，是否符合财经制度的规定，是否有主管人员审核签章及经办人员和证明人员的签章。如果不符合手续要求，应拒绝收付。
原则上，现金支出仅限于小额经费、薪资以及其他必须以现金支付的款项。其他付款应通过银行转账、支票、票据等方式进行支付。
现金支票的转让规则、定义和用途、注意事项以及支票的类型和特点。现金支票不可背书转让，用于提取现金或办理结算。支票是一种信用流通工具，具有通货作用，可流通转让，使用支票结算可节约货币流通费用。使用现金支票时，客户需注意透支、付款期限、权力时效等问题。此
现金支票的辨别及审查要点，包括支票真实性审查、收款人身份核实、出票人签章审查、金额及记载事项审查、出票人账户资金审查、现金支取规定审查以及个人收款人身份核实等方面。完成审查后，出票人开户行将发给收款人铜牌或对号单，凭以取款。
支票的日期填写方法。正确填写票据和结算凭证十分重要，必须遵守标准化、规范化的规定。在填写支票日期时，应遵循一系列规定，如使用正楷或行书填写中文大写金额数字，在填写月、日时需使用中文大写并遵循特定规则，阿拉伯小写金额数字和人民币符号的填写也有严格要求。
常见的支票种类及其填写规范。包括转账支票、现金支票和普通支票，其中转账支票和现金支票较为常见。对于支票的填写规范，文章详细阐述了出票日期、付款行名称和出票人帐号、收款人、人民币大写和小写、用途以及盖章等方面的要求。
