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易方达基金修改封闭式基金收益分配条款的公告

时间:2024-03-13 浏览:22次 来源:由手心律师网整理
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为进一步满足投资者日益增长的分红需求,维护投资者利益,经与**证券投资基金(基金代码184712,以下简称“基金科汇”)和**证券投资基金(基金代码500029,以下简称“**科讯”)的托管人交通银行股份有限公司以及科翔证券投资基金(基金代码184713,以下简称“基金科翔”)的托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并经中国证监会备案,我公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及上述三只封闭式基金基金合同的约定,对上述三只封闭式基金基金合同中的收益分配条款做如下修改。

基金科汇、**科讯、基金科翔三只封闭式基金基金合同第十七条第(三)项“基金收益分配原则”修改公告

一、修改第1小项

原文第1小项规定:“基金收益分配的比例不低于基金会计年度净收益的90%,并采取现金形式进行”。

修改为:“基金收益分配的比例不低于基金会计年度可分配收益的90%,并采取现金形式进行”。

二、修改第2小项

原文第2小项规定:“基金收益每年分配一次,于基金会计年度结束后的四个月内实施”。

修改为:“基金收益每年至少分配一次”。

基金合同的其他内容保持不变。

前述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,符合相关法律法规及基金合同的规定。对上述基金合同的修改自2007年1月19日起正式生效。

特此公告。

**达基金管理有限公司

2007年1月19日

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